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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 4 015.00 | 12 484.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 595.00 | 34 652.00 | 36 943.00 | 71 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 171.00 | 65 701.00 | 62 470.00 | 128 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 287.00 | 104 369.00 | 112 917.00 | 217 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 604.00 | 10 523.00 | 318 080.00 | 328 604.00 |
BZ Autres créances | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 545.00 | 10 523.00 | 498 021.00 | 508 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 832.00 | 114 893.00 | 610 939.00 | 725 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 119.00 | | | -35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 267.00 | | | 557 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 939.00 | | | 610 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 449.00 | 30 921.00 | | 73 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 449.00 | 30 921.00 | | 73 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 308.00 | 56 821.00 | 84 268.00 | 164 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 264.00 | 411 244.00 | 20.00 | 411 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 268.00 | 449 780.00 | 84 268.00 | 557 268.00 |