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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 422.00 | 78.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 12 924.00 | 3 574.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 967.00 | 98 328.00 | 17 639.00 | 115 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 310.00 | 101 207.00 | 108 103.00 | 209 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 298.00 | 212 883.00 | 130 415.00 | 343 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 632.00 | 13 081.00 | 284 551.00 | 297 632.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 638.00 | 13 081.00 | 533 556.00 | 546 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 937.00 | 225 964.00 | 663 972.00 | 889 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DH Report à nouveau | -177 085.00 | | | -177 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | -109 054.00 | | | -109 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 026.00 | | | 773 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 972.00 | | | 663 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 139.00 | | | 593 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 390.00 | | 15 451.00 | 333 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 343 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 341 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 868.00 | | 15 451.00 | 331 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 260.00 | 32 582.00 | 3 958.00 | 184 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 167.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | 32 416.00 | 3 958.00 | 184 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 636.00 | 224 636.00 | | 224 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 297 633.00 | 297 633.00 | | 297 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 744.00 | 54 857.00 | 179 887.00 | 234 744.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 498.00 | 355 478.00 | 20.00 | 355 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 027.00 | 593 139.00 | 179 887.00 | 773 027.00 |