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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 255.00 | 245.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 11 143.00 | 5 356.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 834.00 | 87 612.00 | 22 222.00 | 109 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 576.00 | 85 248.00 | 119 328.00 | 204 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 388.00 | 184 259.00 | 149 129.00 | 333 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 374.00 | 10 606.00 | 366 767.00 | 377 374.00 |
BZ Autres créances | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CF Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 738.00 | 10 606.00 | 505 131.00 | 515 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 126.00 | 194 866.00 | 654 260.00 | 849 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DH Report à nouveau | -113 313.00 | | | -113 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 772.00 | | | -63 772.00 |
DL TOTAL (I) | -123 414.00 | | | -123 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 547.00 | | | 194 547.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 674.00 | | | 777 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 260.00 | | | 654 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 243.00 | | | 545 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 661.00 | | 4 237.00 | 356 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 509.00 | 333 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 509.00 | 331 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 140.00 | | 4 237.00 | 355 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 228.00 | 35 541.00 | 27 509.00 | 176 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 167.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 139.00 | 35 374.00 | 27 509.00 | 176 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 404.00 | 226 404.00 | | 226 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 377 374.00 | 377 374.00 | | 377 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 822.00 | 35 391.00 | 221 787.00 | 267 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 924.00 | 434 904.00 | 20.00 | 434 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 675.00 | 545 243.00 | 221 787.00 | 777 675.00 |