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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 7 579.00 | 8 920.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 583.00 | 57 755.00 | 22 828.00 | 80 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 321.00 | 75 320.00 | 145 001.00 | 220 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 425.00 | 140 655.00 | 177 770.00 | 318 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 036.00 | 13 111.00 | 391 924.00 | 405 036.00 |
BZ Autres créances | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 148.00 | 13 111.00 | 554 037.00 | 567 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 574.00 | 153 767.00 | 731 807.00 | 885 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DH Report à nouveau | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 129.00 | | | 712 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 807.00 | | | 731 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 390.00 | | | 633 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 019.00 | | 144 916.00 | 193 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 318 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 509.00 | 317 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 999.00 | | 144 916.00 | 191 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 338.00 | 26 230.00 | 4 913.00 | 119 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 338.00 | 26 230.00 | 4 913.00 | 119 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 857.00 | 33 118.00 | 66 489.00 | 111 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 187.00 | 487 167.00 | 20.00 | 487 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 129.00 | 633 390.00 | 66 489.00 | 712 129.00 |