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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 88.00 | 412.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 9 361.00 | 7 136.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 093.00 | 73 062.00 | 36 031.00 | 109 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 590.00 | 93 715.00 | 134 874.00 | 228 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 661.00 | 176 227.00 | 180 433.00 | 356 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 344.00 | 13 119.00 | 255 225.00 | 268 344.00 |
BZ Autres créances | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 533.00 | 13 119.00 | 432 414.00 | 445 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 194.00 | 189 347.00 | 612 847.00 | 802 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DH Report à nouveau | -33 993.00 | | | -33 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 319.00 | | | -79 319.00 |
DL TOTAL (I) | -59 641.00 | | | -59 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 327.00 | | | 365 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 488.00 | | | 672 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 698.00 | | | 610 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 425.00 | | 38 986.00 | 318 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 356 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 355 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 501.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 405.00 | | 38 485.00 | 317 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 655.00 | 36 323.00 | 750.00 | 140 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 655.00 | 36 234.00 | 750.00 | 140 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 328.00 | 365 328.00 | | 365 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 268 345.00 | 268 345.00 | | 268 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 849.00 | 17 059.00 | 55 312.00 | 78 849.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 282.00 | 394 262.00 | 20.00 | 394 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 489.00 | 610 699.00 | 55 312.00 | 672 489.00 |