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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 5 797.00 | 10 702.00 | 16 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 439.00 | 45 555.00 | 27 884.00 | 73 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 058.00 | 67 985.00 | 34 073.00 | 102 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 018.00 | 119 338.00 | 73 680.00 | 193 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 006.00 | 11 546.00 | 355 459.00 | 367 006.00 |
BZ Autres créances | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 509.00 | 11 546.00 | 509 963.00 | 521 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 528.00 | 130 885.00 | 583 643.00 | 714 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 861.00 | | | 245 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 516.00 | | | 542 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 643.00 | | | 583 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 369.00 | 45 031.00 | 30 063.00 | 104 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 369.00 | 45 031.00 | 30 063.00 | 104 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 862.00 | 245 862.00 | | 245 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 367 006.00 | | | 367 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 703.00 | 53 075.00 | 36 800.00 | 107 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VP Divers | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 424.00 | 452 404.00 | 20.00 | 452 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 516.00 | 487 889.00 | 36 800.00 | 542 516.00 |