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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 6 501.00 | 6 139.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 745.00 | 172 088.00 | 4 526 657.00 | 4 698 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 27 278.00 | 2 291.00 | 29 569.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 072.00 | 116 973.00 | 33 099.00 | 150 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 322.00 | 637 496.00 | 305 825.00 | 943 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 562.00 | 978 781.00 | 4 899 781.00 | 5 878 562.00 |
BT Marchandises | 354 655.00 | 37 238.00 | 317 417.00 | 354 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 553.00 | 7 668.00 | 616 885.00 | 624 553.00 |
BZ Autres créances | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 234.00 | 44 905.00 | 1 595 329.00 | 1 640 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 797.00 | 1 023 686.00 | 6 495 110.00 | 7 518 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 112 040.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 3 444 830.00 | | 5 089 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
DH Report à nouveau | -136 914.00 | -223 345.00 | | -136 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 601.00 | 86 431.00 | | -407 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 425.00 | 3 450 587.00 | | 4 762 425.00 |
DP Provisions pour risques | 352 871.00 | 202 495.00 | | 352 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 871.00 | 202 495.00 | | 352 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 231.00 | 597 010.00 | | 756 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 881.00 | 5 642.00 | | 25 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | 1 956 830.00 | | 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 278.00 | 254 243.00 | | 322 278.00 |
EA Autres dettes | 56 417.00 | 98 596.00 | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 815.00 | 2 956 790.00 | | 1 379 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 110.00 | 6 609 872.00 | | 6 495 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 715.00 | | 3 590 715.00 | 3 590 715.00 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 105.00 | | 3 596 105.00 | 3 596 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 86 461.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 257.00 | 14 350.00 | | 47 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 633.00 | 14 350.00 | | 197 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 603.00 | 72 111.00 | | -197 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 451.00 | 3 268 953.00 | | 3 622 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 051.00 | 3 182 523.00 | | 4 030 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 601.00 | 86 431.00 | | -407 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | 10 219.00 | | 4 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 495.00 | 150 376.00 | | 202 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 3 828.00 | | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 41 066.00 | | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 336.00 | 191 442.00 | | 206 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 053.00 | 1 091 599.00 | 35 454.00 | 1 127 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 815.00 | 737 322.00 | 446 561.00 | 1 379 815.00 |