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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 11 718.00 | 922.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 745.00 | 172 088.00 | 4 526 657.00 | 4 698 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 29 037.00 | 532.00 | 29 569.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 818.00 | 151 039.00 | 12 779.00 | 163 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 257.00 | 866 396.00 | 359 861.00 | 1 226 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 778.00 | 1 248 722.00 | 4 933 056.00 | 6 181 778.00 |
BT Marchandises | 183 598.00 | 2 638.00 | 180 960.00 | 183 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 381.00 | 15 470.00 | 613 911.00 | 629 381.00 |
BZ Autres créances | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 195.00 | 18 107.00 | 1 267 088.00 | 1 285 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 973.00 | 1 266 830.00 | 6 200 144.00 | 7 466 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 5 089 579.00 | | 5 089 579.00 |
DH Report à nouveau | -420 324.00 | -435 499.00 | | -420 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 111.00 | 15 175.00 | | -347 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 874.00 | 4 855 985.00 | | 4 508 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 530.00 | 104 009.00 | | 73 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 204.00 | 489 075.00 | | 391 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 342.00 | 361 798.00 | | 812 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 901.00 | 320 884.00 | | 282 901.00 |
EA Autres dettes | 131 293.00 | 127 154.00 | | 131 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 270.00 | 1 402 920.00 | | 1 691 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 144.00 | 6 258 905.00 | | 6 200 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 546.00 | 1 011 767.00 | | 1 418 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 083.00 | | 116 738.00 | 6 083 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 372.00 | 6 671.00 | 6 181 778.00 | 11 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 6 671.00 | 1 398 519.00 | 11 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740 953.00 | | | 4 740 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 266.00 | | 114 296.00 | 1 302 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 864.00 | | 2 442.00 | 39 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 375.00 | 110 087.00 | 5 827.00 | 962 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 877.00 | 1 878.00 | | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 498.00 | 108 209.00 | 5 827.00 | 923 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 757.00 | 2 638.00 | 35 757.00 | 35 757.00 |
6T Sur comptes clients | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 314.00 | 2 638.00 | 35 757.00 | 233 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 314.00 | 2 638.00 | 35 757.00 | 233 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 35 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
UX Autres créances clients | 619 910.00 | 619 910.00 | | 619 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 372.00 | 861 372.00 | | 861 372.00 |