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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 787.00 | -147.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 713 746.00 | 172 088.00 | 4 541 658.00 | 4 713 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 396.00 | 24 044.00 | 352.00 | 24 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 991.00 | 100 570.00 | 3 421.00 | 103 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 989.00 | 776 143.00 | 448 847.00 | 1 224 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 388.00 | 1 085 632.00 | 5 051 756.00 | 6 137 388.00 |
BT Marchandises | 166 925.00 | 91 928.00 | 74 997.00 | 166 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 687.00 | 47 933.00 | 373 754.00 | 421 687.00 |
BZ Autres créances | 193 309.00 | | 193 309.00 | 193 309.00 |
CF Disponibilités | 976 440.00 | | 976 440.00 | 976 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 810.00 | 139 862.00 | 1 659 949.00 | 1 799 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 198.00 | 1 225 493.00 | 6 711 705.00 | 7 937 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 5 089 579.00 | | 5 089 579.00 |
DH Report à nouveau | -804 418.00 | -767 435.00 | | -804 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 959.00 | -36 983.00 | | 355 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 850.00 | 4 471 891.00 | | 4 827 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 369.00 | 645 174.00 | | 563 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 299 001.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 959.00 | 483 663.00 | | 772 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 303.00 | 204 699.00 | | 354 303.00 |
EA Autres dettes | 187 886.00 | 115 144.00 | | 187 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 855.00 | 1 747 680.00 | | 1 883 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 705.00 | 6 219 571.00 | | 6 711 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 477.00 | 1 747 680.00 | | 1 455 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 780.00 | | 325 745.00 | 6 267 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 187.00 | 50 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127.00 | 455 010.00 | 6 137 388.00 | 1 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 173.00 | 4 750 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 435 650.00 | 1 335 920.00 | 1 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740 953.00 | | 15 001.00 | 4 740 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 249.00 | | 304 448.00 | 1 468 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 578.00 | | 6 295.00 | 58 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 087.00 | 85 149.00 | 356 692.00 | 1 185 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 769.00 | 89.00 | 5 027.00 | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 318.00 | 85 060.00 | 351 665.00 | 1 143 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845.00 | 91 928.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
6T Sur comptes clients | 15 494.00 | 47 933.00 | 15 494.00 | 15 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 427.00 | 139 862.00 | 27 339.00 | 199 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 427.00 | 139 862.00 | 27 339.00 | 199 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 862.00 | 17 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 959.00 | 772 959.00 | | 772 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UX Autres créances clients | 371 119.00 | 371 119.00 | | 371 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VB T. V. A. | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290.00 | 134 912.00 | 428 378.00 | 563 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 626.00 | | | 372 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 560.00 | 694 560.00 | | 694 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 855.00 | 1 455 477.00 | 428 378.00 | 1 883 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |