| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 9 930.00 | 2 710.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 745.00 | 172 088.00 | 4 526 657.00 | 4 698 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 28 947.00 | 622.00 | 29 569.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 206.00 | 138 827.00 | 15 380.00 | 154 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 615.00 | 776 227.00 | 363 388.00 | 1 139 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 083.00 | 1 144 463.00 | 4 938 620.00 | 6 083 083.00 |
BT Marchandises | 302 902.00 | 35 757.00 | 267 145.00 | 302 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 151.00 | 15 470.00 | 577 681.00 | 593 151.00 |
BZ Autres créances | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 512.00 | 51 226.00 | 1 320 285.00 | 1 371 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 594.00 | 1 195 689.00 | 6 258 905.00 | 7 454 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 5 089 579.00 | | 5 089 579.00 |
DH Report à nouveau | -435 499.00 | -513 884.00 | | -435 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 78 385.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 985.00 | 4 840 809.00 | | 4 855 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 340 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 340 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 009.00 | 79 395.00 | | 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 075.00 | 565 646.00 | | 489 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 798.00 | 368 036.00 | | 361 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 884.00 | 344 318.00 | | 320 884.00 |
EA Autres dettes | 127 154.00 | 56 674.00 | | 127 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 920.00 | 1 414 069.00 | | 1 402 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 905.00 | 6 594 958.00 | | 6 258 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 767.00 | 879 913.00 | | 1 011 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 303.00 | | 3 881 303.00 | 3 881 303.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 464.00 | | 3 883 464.00 | 3 883 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 526.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 758.00 | 12 179.00 | | 24 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 080.00 | 12 791.00 | | 340 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 838.00 | 24 970.00 | | 364 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 342.00 | 4 300.00 | | 379 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 342.00 | 4 300.00 | | 379 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 504.00 | 20 670.00 | | -14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 359.00 | 3 882 036.00 | | 4 320 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 183.00 | 3 803 652.00 | | 4 305 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 78 385.00 | | 15 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 635.00 | | 1 266 126.00 | 5 931 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 679.00 | -1.00 | 6 083 083.00 | 1 114 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 527.00 | | 4 740 953.00 | 11 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 152.00 | -1.00 | 1 302 266.00 | 1 103 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740 953.00 | | 11 527.00 | 4 740 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 574.00 | | 1 251 843.00 | 1 153 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 108.00 | | 2 756.00 | 37 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 014.00 | 92 361.00 | | 870 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 999.00 | 1 878.00 | | 36 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 015.00 | 90 483.00 | | 833 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 080.00 | | 352 871.00 | 340 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 364.00 | 35 757.00 | 36 364.00 | 36 364.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 2 770.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 152.00 | 38 526.00 | 36 364.00 | 231 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 232.00 | 38 526.00 | 389 235.00 | 571 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 526.00 | 36 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 072.00 | 83 919.00 | 391 153.00 | 475 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 574 587.00 | 574 587.00 | | 574 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 884.00 | 837 884.00 | | 837 884.00 |
VW T.V.A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 920.00 | 1 011 767.00 | 391 153.00 | 1 402 920.00 |