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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 13 506.00 | -866.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 745.00 | 172 088.00 | 4 526 657.00 | 4 698 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 29 127.00 | 442.00 | 29 569.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 818.00 | 162 920.00 | 898.00 | 163 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 986.00 | 971 090.00 | 324 897.00 | 1 295 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 26 200.00 | 10 000.00 | 16 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 780.00 | 1 367 175.00 | 4 900 605.00 | 6 267 780.00 |
BT Marchandises | 184 770.00 | 1 845.00 | 182 925.00 | 184 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 076.00 | 15 494.00 | 318 581.00 | 334 076.00 |
BZ Autres créances | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
CF Disponibilités | 616 751.00 | | 616 751.00 | 616 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 534.00 | 17 339.00 | 1 319 195.00 | 1 336 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 314.00 | 1 384 514.00 | 6 219 800.00 | 7 604 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 5 089 579.00 | | 5 089 579.00 |
DH Report à nouveau | -767 435.00 | -420 324.00 | | -767 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 983.00 | -347 111.00 | | -36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 891.00 | 4 508 874.00 | | 4 471 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 174.00 | 73 530.00 | | 645 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 001.00 | 391 204.00 | | 299 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 663.00 | 812 342.00 | | 483 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 699.00 | 282 901.00 | | 204 699.00 |
EA Autres dettes | 115 373.00 | 131 293.00 | | 115 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 909.00 | 1 691 270.00 | | 1 747 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 800.00 | 6 200 144.00 | | 6 219 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 778.00 | | 94 551.00 | 6 181 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 549.00 | -1.00 | 6 267 780.00 | 8 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | -1.00 | 1 468 249.00 | 8 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740 953.00 | | | 4 740 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 519.00 | | 78 278.00 | 1 398 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 306.00 | | 16 273.00 | 42 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 634.00 | 118 452.00 | | 1 066 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 755.00 | 1 878.00 | | 40 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 880.00 | 116 574.00 | | 1 025 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 638.00 | 1 845.00 | 2 637.00 | 2 638.00 |
6T Sur comptes clients | 15 470.00 | 15 494.00 | 15 470.00 | 15 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 195.00 | 17 339.00 | 18 107.00 | 200 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 195.00 | 17 339.00 | 18 107.00 | 200 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 339.00 | 18 107.00 | |