| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 8 142.00 | 4 498.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 745.00 | 172 088.00 | 4 526 657.00 | 4 698 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 28 857.00 | 712.00 | 29 569.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 072.00 | 128 352.00 | 21 721.00 | 150 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 057.00 | 696 219.00 | 298 838.00 | 995 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 635.00 | 1 052 102.00 | 4 879 533.00 | 5 931 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 315 412.00 | 36 364.00 | 279 047.00 | 315 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 164.00 | 12 700.00 | 600 464.00 | 613 164.00 |
BZ Autres créances | 577 648.00 | | 577 648.00 | 577 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CF Disponibilités | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 490.00 | 49 064.00 | 1 715 425.00 | 1 764 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 125.00 | 1 101 166.00 | 6 594 958.00 | 7 696 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 579.00 | 5 089 579.00 | | 5 089 579.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 29 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -513 884.00 | -136 914.00 | | -513 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 385.00 | -407 601.00 | | 78 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 809.00 | 4 762 425.00 | | 4 840 809.00 |
DP Provisions pour risques | 340 080.00 | 352 871.00 | | 340 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 080.00 | 352 871.00 | | 340 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 395.00 | 756 231.00 | | 79 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 646.00 | 25 880.00 | | 565 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 216 362.00 | | 368 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 318.00 | 322 274.00 | | 344 318.00 |
EA Autres dettes | 56 674.00 | 55 673.00 | | 56 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 069.00 | 1 376 421.00 | | 1 414 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 958.00 | 6 491 717.00 | | 6 594 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 913.00 | 1 376 421.00 | | 879 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 194.00 | | 3 814 194.00 | 3 814 194.00 |
FG Production vendue services | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 911.00 | | 3 818 911.00 | 3 818 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 30.00 | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 47 257.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 197 633.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 670.00 | -197 603.00 | | 20 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 036.00 | 3 622 451.00 | | 3 882 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 652.00 | 4 030 051.00 | | 3 803 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 385.00 | -407 601.00 | | 78 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 953.00 | 4 979.00 | | 15 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 562.00 | | 53 294.00 | 5 878 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | | 5 931 635.00 | 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | | 1 153 574.00 | 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740 953.00 | | | 4 740 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 839.00 | | 51 957.00 | 1 101 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | 1 338.00 | 35 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 693.00 | 73 321.00 | | 796 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 779.00 | 3 220.00 | | 33 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 914.00 | 70 101.00 | | 762 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 871.00 | | 12 791.00 | 352 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 238.00 | | 873.00 | 37 238.00 |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | 5 032.00 | | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 993.00 | 5 032.00 | 873.00 | 226 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 864.00 | 5 032.00 | 13 664.00 | 579 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 887.00 | 82 128.00 | 382 726.00 | 563 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
UX Autres créances clients | 603 693.00 | | | 603 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 395.00 | 26 998.00 | 52 397.00 | 79 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 149.00 | | | 470 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 624.00 | 1 236 832.00 | 36 792.00 | 1 273 624.00 |
VW T.V.A. | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 069.00 | 879 913.00 | 435 123.00 | 1 414 069.00 |