| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 14 172.00 | 7 020.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 674.00 | 19 660.00 | 325 014.00 | 344 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 617.00 | 3 898.00 | 43 719.00 | 47 617.00 |
BZ Autres créances | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 962.00 | 3 898.00 | 103 063.00 | 106 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 636.00 | 23 558.00 | 428 077.00 | 451 636.00 |
CU Autres participations | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 683.00 | -89 607.00 | | -113 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 029.00 | -24 076.00 | | -21 029.00 |
DL TOTAL (I) | -74 712.00 | -53 683.00 | | -74 712.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | | | 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 207.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 815.00 | 5 689.00 | | 312 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 97 345.00 | | 122 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 133.00 | 61 751.00 | | 61 133.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 513.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 634.00 | 165 505.00 | | 502 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 077.00 | 111 822.00 | | 428 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 336.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | -2 336.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 543.00 | 270 393.00 | | 263 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 573.00 | 294 469.00 | | 284 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 029.00 | -24 076.00 | | -21 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024.00 | | 319 650.00 | 25 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | | 3 936.00 | 22 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 315 714.00 | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 3 812.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 3 812.00 | | 15 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 694.00 | 93 414.00 | 2 280.00 | 95 694.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 634.00 | 502 634.00 | | 502 634.00 |