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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 328.00 | 35 851.00 | 35 477.00 | 71 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 286.00 | 12 111.00 | 5 175.00 | 17 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 626.00 | 47 962.00 | 315 664.00 | 363 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 956.00 | 8 074.00 | 240 882.00 | 248 956.00 |
BZ Autres créances | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CF Disponibilités | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 920.00 | 8 074.00 | 458 846.00 | 466 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 546.00 | 56 036.00 | 774 510.00 | 830 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 996.00 | -81 715.00 | | -21 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 626.00 | 59 719.00 | | 92 626.00 |
DL TOTAL (I) | 130 630.00 | 38 004.00 | | 130 630.00 |
DP Provisions pour risques | 9 618.00 | 6 961.00 | | 9 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 618.00 | 6 961.00 | | 9 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 410.00 | 904.00 | | 58 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 057.00 | 261 197.00 | | 219 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 825.00 | 171 701.00 | | 80 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 166.00 | 172 709.00 | | 192 166.00 |
EA Autres dettes | 83 401.00 | 4 361.00 | | 83 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 261.00 | 610 872.00 | | 634 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 510.00 | 655 837.00 | | 774 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 131.00 | 430 931.00 | | 585 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 932.00 | | 1 024 932.00 | 1 024 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 932.00 | | 1 024 932.00 | 1 024 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 975.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 6 025.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 371.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 6 421.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -396.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 255.00 | 836 516.00 | | 1 047 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 629.00 | 776 796.00 | | 954 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 626.00 | 59 719.00 | | 92 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 842.00 | 3 588.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 311.00 | 34 315.00 | | 329 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 899.00 | 33 715.00 | | 54 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | 600.00 | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 660.00 | 10 302.00 | | 37 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 10 302.00 | | 37 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 961.00 | 9 618.00 | 6 960.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 9 618.00 | 6 960.00 | 6 961.00 |