| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 463.00 | 28 664.00 | 13 799.00 | 42 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436.00 | 8 996.00 | 3 440.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 311.00 | 37 660.00 | 291 651.00 | 329 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 575.00 | 6 926.00 | 186 649.00 | 193 575.00 |
BZ Autres créances | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CF Disponibilités | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 112.00 | 6 926.00 | 364 186.00 | 371 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 423.00 | 44 586.00 | 655 837.00 | 700 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 715.00 | -134 712.00 | | -81 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 719.00 | 52 997.00 | | 59 719.00 |
DL TOTAL (I) | 38 004.00 | -21 715.00 | | 38 004.00 |
DP Provisions pour risques | 6 961.00 | 4 783.00 | | 6 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961.00 | 4 783.00 | | 6 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 2 079.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 197.00 | 291 992.00 | | 261 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 701.00 | 198 021.00 | | 171 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 709.00 | 145 276.00 | | 172 709.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 5 487.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 872.00 | 642 854.00 | | 610 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 837.00 | 625 922.00 | | 655 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 571.00 | | 814 571.00 | 814 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 571.00 | | 814 571.00 | 814 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 931.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 47.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 979.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 979.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 516.00 | 757 188.00 | | 836 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 796.00 | 704 191.00 | | 776 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 719.00 | 52 997.00 | | 59 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 4 098.00 | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 389.00 | | 12 972.00 | 320 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 329 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 54 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 017.00 | | 10 832.00 | 47 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 140.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 784.00 | 5 876.00 | | 31 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 5 876.00 | | 31 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 783.00 | 6 960.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 6 960.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 4 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 557.00 | 85 616.00 | 179 941.00 | 265 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 861.00 | 291 421.00 | 3 440.00 | 294 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 872.00 | 430 931.00 | 179 941.00 | 610 872.00 |