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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 674.00 | 65 677.00 | 70 997.00 | 136 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 16 321.00 | 4 517.00 | 20 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 185.00 | 81 998.00 | 351 187.00 | 433 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 208.00 | 8 074.00 | 272 134.00 | 280 208.00 |
BZ Autres créances | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CF Disponibilités | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 715.00 | 8 074.00 | 666 641.00 | 674 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 900.00 | 90 072.00 | 1 017 828.00 | 1 107 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 953.00 | 64 630.00 | | 193 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 733.00 | 129 323.00 | | 154 733.00 |
DL TOTAL (I) | 414 687.00 | 259 953.00 | | 414 687.00 |
DP Provisions pour risques | 33 659.00 | 28 868.00 | | 33 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 659.00 | 28 868.00 | | 33 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | 49 759.00 | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 151 773.00 | | 87 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 436.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 613.00 | 93 627.00 | | 99 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 622.00 | 215 026.00 | | 269 622.00 |
EA Autres dettes | 87 199.00 | 68 284.00 | | 87 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 482.00 | 578 905.00 | | 569 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 828.00 | 867 726.00 | | 1 017 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 121.00 | 467 101.00 | | 40 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 760.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 086.00 | | 34 099.00 | 399 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | 33 439.00 | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 660.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966.00 | 20 032.00 | | 61 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 20 032.00 | | 61 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 868.00 | 18 659.00 | 13 868.00 | 28 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 868.00 | 18 659.00 | 13 868.00 | 28 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 659.00 | 13 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 521.00 | 47 401.00 | 40 121.00 | 87 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 622.00 | 269 622.00 | | 269 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 065.00 | 386 365.00 | 4 700.00 | 391 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 606.00 | 528 485.00 | 40 121.00 | 568 606.00 |