| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 496.00 | 24 735.00 | 13 761.00 | 38 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 7 049.00 | 1 472.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 389.00 | 31 784.00 | 288 606.00 | 320 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 088.00 | 5 528.00 | 154 560.00 | 160 088.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CF Disponibilités | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 845.00 | 5 528.00 | 337 317.00 | 342 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 234.00 | 37 312.00 | 625 922.00 | 663 234.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 712.00 | -113 683.00 | | -134 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997.00 | -21 029.00 | | 52 997.00 |
DL TOTAL (I) | -21 715.00 | -74 712.00 | | -21 715.00 |
DP Provisions pour risques | 4 783.00 | 155.00 | | 4 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 783.00 | 155.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 244.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 992.00 | 312 815.00 | | 291 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 021.00 | 122 686.00 | | 198 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 276.00 | 61 133.00 | | 145 276.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 5 756.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 854.00 | 502 634.00 | | 642 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 922.00 | 428 077.00 | | 625 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 2 000.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 2 000.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 1 790.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 188.00 | 263 543.00 | | 757 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 191.00 | 284 573.00 | | 704 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 997.00 | -21 029.00 | | 52 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 674.00 | | 291 429.00 | 344 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 714.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 714.00 | 320 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | | 20 337.00 | 26 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 994.00 | | 120.00 | 317 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155.00 | 4 783.00 | 155.00 | 155.00 |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | 3 000.00 | 1 370.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 3 000.00 | 1 370.00 | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 7 783.00 | 1 525.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 783.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 291 992.00 | 67 005.00 | 184 866.00 | 291 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 773.00 | 238 373.00 | 2 400.00 | 240 773.00 |
VW T.V.A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 854.00 | 417 867.00 | 184 866.00 | 642 854.00 |