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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 788.00 | 47 063.00 | 59 726.00 | 106 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 286.00 | 14 903.00 | 2 382.00 | 17 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 086.00 | 61 966.00 | 337 120.00 | 399 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 603.00 | 8 074.00 | 281 529.00 | 289 603.00 |
BZ Autres créances | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CF Disponibilités | 204 393.00 | | 204 393.00 | 204 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 679.00 | 8 074.00 | 530 606.00 | 538 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 765.00 | 70 040.00 | 867 726.00 | 937 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
DH Report à nouveau | | -21 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 323.00 | 92 626.00 | | 129 323.00 |
DL TOTAL (I) | 259 953.00 | 130 630.00 | | 259 953.00 |
DP Provisions pour risques | 28 868.00 | 9 618.00 | | 28 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 868.00 | 9 618.00 | | 28 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 759.00 | 58 410.00 | | 49 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 773.00 | 219 057.00 | | 151 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 403.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 80 825.00 | | 93 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 026.00 | 192 166.00 | | 215 026.00 |
EA Autres dettes | 68 284.00 | 83 401.00 | | 68 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 905.00 | 634 261.00 | | 578 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 726.00 | 774 510.00 | | 867 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 101.00 | 585 131.00 | | 467 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 626.00 | | 35 460.00 | 363 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 614.00 | | 35 460.00 | 88 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 962.00 | 14 004.00 | | 47 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 962.00 | 14 004.00 | | 47 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 618.00 | 28 868.00 | 9 618.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | 28 868.00 | 9 618.00 | 9 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 868.00 | 9 618.00 | |