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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AP Constructions | 570 525.00 | 183 043.00 | 387 482.00 | 570 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 35 902.00 | 7 065.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 788.00 | 136 424.00 | 91 365.00 | 227 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 860.00 | 355 369.00 | 1 172 491.00 | 1 527 860.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BZ Autres créances | 1 745 822.00 | | 1 745 822.00 | 1 745 822.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 262.00 | | 1 836 262.00 | 1 836 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 122.00 | 355 369.00 | 3 008 753.00 | 3 364 122.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | | 259 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 735.00 | | | -526 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 752.00 | -786 159.00 | | 365 752.00 |
DK Provisions réglementées | 83 182.00 | 74 864.00 | | 83 182.00 |
DL TOTAL (I) | 494 027.00 | 119 957.00 | | 494 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 776.00 | 67 550.00 | | 63 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 776.00 | 1 562 550.00 | | 1 558 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 388.00 | 326 628.00 | | 237 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 554.00 | 266 514.00 | | 295 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 093.00 | 96 712.00 | | 166 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 208.00 | 56 272.00 | | 80 208.00 |
EA Autres dettes | 176 706.00 | 161 773.00 | | 176 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 950.00 | 907 899.00 | | 955 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 753.00 | 2 590 406.00 | | 3 008 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 229.00 | 711 725.00 | | 826 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 917.00 | | 769 917.00 | 769 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 917.00 | | 769 917.00 | 769 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 368.00 | 3 343.00 | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 459.00 | 2 650.00 | | 96 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774.00 | 2 272.00 | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 234.00 | 4 922.00 | | 100 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 494.00 | 167.00 | | 54 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 812.00 | 8 485.00 | | 62 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 422.00 | -3 563.00 | | 37 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | -10 814.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 358.00 | 1 316 135.00 | | 1 184 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 606.00 | 2 102 294.00 | | 818 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 752.00 | -786 159.00 | | 365 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 998.00 | 103 657.00 | | 104 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 979.00 | | 134 881.00 | 1 392 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | | | 640 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 399.00 | | 134 881.00 | 706 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 314.00 | 56 056.00 | | 299 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 314.00 | 56 056.00 | | 299 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 864.00 | 8 318.00 | | 74 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 550.00 | | 3 774.00 | 1 562 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 414.00 | 8 318.00 | 3 774.00 | 1 637 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 318.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VB T. V. A. | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 070.00 | 94 349.00 | 129 721.00 | 224 070.00 |
VI Groupe et associés | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
VP Divers | 1 706 782.00 | | | 1 706 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 156.00 | 1 810 156.00 | | 1 810 156.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 950.00 | 826 229.00 | 129 721.00 | 955 950.00 |