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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 650 080.00 | 213 276.00 | 436 804.00 | 650 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 45 449.00 | 9 128.00 | 54 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 288.00 | 182 010.00 | 118 278.00 | 300 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 924.00 | 440 734.00 | 1 448 190.00 | 1 888 924.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 800 740.00 | | 800 740.00 | 800 740.00 |
CF Disponibilités | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 488.00 | | 907 488.00 | 907 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 412.00 | 440 734.00 | 2 355 678.00 | 2 796 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 210 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 532.00 | -160 983.00 | | -320 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 945.00 | -159 549.00 | | 339 945.00 |
DK Provisions réglementées | 149 203.00 | 95 299.00 | | 149 203.00 |
DL TOTAL (I) | 865 445.00 | 346 595.00 | | 865 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 798 581.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 232.00 | 61 004.00 | | 58 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 232.00 | 1 859 585.00 | | 58 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 436.00 | 319 721.00 | | 945 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 209.00 | 345 718.00 | | 165 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 48 200.00 | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | 62 473.00 | | 88 630.00 |
EA Autres dettes | 156 862.00 | 147 048.00 | | 156 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 001.00 | 923 160.00 | | 1 432 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 678.00 | 3 129 340.00 | | 2 355 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 130.00 | 745 217.00 | | 697 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 262.00 | | 1 117 262.00 | 1 117 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 262.00 | | 1 117 262.00 | 1 117 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | 3 394.00 | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 858.00 | 9 701.00 | | 826 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 630.00 | 12 473.00 | | 836 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 803.00 | 1 025.00 | | 2 477 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 12 117.00 | | 53 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 825.00 | 13 142.00 | | 2 538 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702 195.00 | -669.00 | | -1 702 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 050.00 | 63 996.00 | | 87 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 513.00 | 985 409.00 | | 3 844 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 568.00 | 1 144 958.00 | | 3 504 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 945.00 | -159 549.00 | | 339 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 56 714.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 620.00 | | 124 399.00 | 1 774 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 1 888 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 1 159 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | | 42 000.00 | 640 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 040.00 | | 81 999.00 | 1 088 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | 400.00 | 45 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 947.00 | 50 765.00 | 2 978.00 | 392 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 947.00 | 50 765.00 | 2 978.00 | 392 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 299.00 | 53 905.00 | | 95 299.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 585.00 | | 1 801 353.00 | 1 859 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 884.00 | 53 905.00 | 1 801 353.00 | 1 954 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 798 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 905.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 436.00 | 210 565.00 | 525 973.00 | 945 436.00 |
VI Groupe et associés | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 448.00 | 783 448.00 | | 783 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 176.00 | 817 176.00 | | 817 176.00 |
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 001.00 | 697 130.00 | 525 973.00 | 1 432 001.00 |