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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 650 080.00 | 229 130.00 | 420 950.00 | 650 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 49 200.00 | 5 376.00 | 54 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 678.00 | 217 380.00 | 198 297.00 | 415 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 528.00 | 495 711.00 | 1 556 818.00 | 2 052 528.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 940 100.00 | | 940 100.00 | 940 100.00 |
CF Disponibilités | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 578.00 | | 1 062 578.00 | 1 062 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 106.00 | 495 711.00 | 2 619 396.00 | 3 115 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 971.00 | 21 000.00 | | 21 971.00 |
DG Autres réserves | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DH Report à nouveau | | -320 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 362.00 | 339 945.00 | | 281 362.00 |
DK Provisions réglementées | 203 108.00 | 149 203.00 | | 203 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 712.00 | 865 445.00 | | 1 200 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 460.00 | 58 232.00 | | 55 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 460.00 | 58 232.00 | | 55 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 275.00 | 945 436.00 | | 921 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 259.00 | 165 209.00 | | 126 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 75 864.00 | | 100 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 88 630.00 | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | 168 873.00 | 156 862.00 | | 168 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 224.00 | 1 432 001.00 | | 1 363 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 396.00 | 2 355 678.00 | | 2 619 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 847.00 | 697 130.00 | | 592 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 009.00 | | 1 120 009.00 | 1 120 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 009.00 | | 1 120 009.00 | 1 120 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 426.00 | 3 419.00 | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 826 858.00 | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679.00 | 836 630.00 | | 19 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 937.00 | 2 477 803.00 | | 107 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 7 117.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 857.00 | 2 538 825.00 | | 161 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 178.00 | -1 702 195.00 | | -142 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 87 050.00 | | 39 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 602.00 | 3 844 513.00 | | 1 335 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 240.00 | 3 504 568.00 | | 1 054 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 362.00 | 339 945.00 | | 281 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 285.00 | 1 108.00 | 2 052 528.00 | 35 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | 1 108.00 | 1 323 549.00 | 35 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 734.00 | 56 068.00 | 1 092.00 | 440 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 734.00 | 56 068.00 | 1 092.00 | 440 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 203.00 | 53 905.00 | | 149 203.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 232.00 | | 2 772.00 | 58 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 435.00 | 53 905.00 | 2 772.00 | 207 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 905.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 275.00 | 150 898.00 | 385 137.00 | 921 275.00 |
VI Groupe et associés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 086.00 | 915 086.00 | | 915 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 373.00 | 952 373.00 | | 952 373.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 224.00 | 592 847.00 | 385 137.00 | 1 363 224.00 |