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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 650 080.00 | 260 838.00 | 389 241.00 | 650 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 249.00 | 51 508.00 | 12 741.00 | 64 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 155.00 | 305 830.00 | 959 325.00 | 1 265 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 463.00 | 618 176.00 | 2 210 287.00 | 2 828 463.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 936 949.00 | | 936 949.00 | 936 949.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 727.00 | | 972 727.00 | 972 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 190.00 | 618 176.00 | 3 183 014.00 | 3 801 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 25 229.00 | 288 275.00 | | 25 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 267.00 | -263 046.00 | | -189 267.00 |
DK Provisions réglementées | 310 917.00 | 257 013.00 | | 310 917.00 |
DL TOTAL (I) | 856 208.00 | 991 570.00 | | 856 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 916.00 | 52 688.00 | | 49 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 916.00 | 52 688.00 | | 49 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 795.00 | 1 706 740.00 | | 1 777 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 283.00 | 149 996.00 | | 169 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 296.00 | 126 195.00 | | 161 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | 25 071.00 | | 26 996.00 |
EA Autres dettes | 141 520.00 | 177 513.00 | | 141 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 890.00 | 2 185 515.00 | | 2 276 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 014.00 | 3 229 773.00 | | 3 183 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 345.00 | 903 920.00 | | 767 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 99.00 | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 2 871.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 342.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 858.00 | 54 247.00 | | 55 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 691.00 | -51 376.00 | | -41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 348.00 | 283 081.00 | | 435 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 615.00 | 546 127.00 | | 624 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 267.00 | -263 045.00 | | -189 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 243.00 | | 566 179.00 | 2 540 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 056.00 | 22 902.00 | 2 828 463.00 | 255 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 056.00 | 22 902.00 | 2 099 483.00 | 255 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 845.00 | | | 682 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 263.00 | | 566 179.00 | 1 811 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 236.00 | 115 105.00 | 21 165.00 | 524 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 236.00 | 115 105.00 | 21 165.00 | 524 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 013.00 | 53 905.00 | | 257 013.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 688.00 | | 2 772.00 | 52 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 701.00 | 53 905.00 | 2 772.00 | 309 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 905.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 296.00 | 161 296.00 | | 161 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 874.00 | 239 329.00 | 923 744.00 | 1 748 874.00 |
VI Groupe et associés | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 608.00 | 946 608.00 | | 946 608.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 890.00 | 767 345.00 | 923 744.00 | 2 276 890.00 |