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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 650 080.00 | 197 421.00 | 452 658.00 | 650 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 39 039.00 | 3 928.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 670.00 | 156 486.00 | 116 184.00 | 272 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 620.00 | 392 947.00 | 1 381 673.00 | 1 774 620.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BZ Autres créances | 1 638 762.00 | | 1 638 762.00 | 1 638 762.00 |
CF Disponibilités | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 667.00 | | 1 747 667.00 | 1 747 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 287.00 | 392 947.00 | 3 129 340.00 | 3 522 287.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 983.00 | -526 735.00 | | -160 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 549.00 | 365 752.00 | | -159 549.00 |
DK Provisions réglementées | 95 299.00 | 83 182.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 346 595.00 | 494 027.00 | | 346 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798 581.00 | 1 495 000.00 | | 1 798 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 004.00 | 63 776.00 | | 61 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 585.00 | 1 558 776.00 | | 1 859 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 721.00 | 237 388.00 | | 319 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 718.00 | 295 554.00 | | 345 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 95 723.00 | | 48 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 80 208.00 | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | 147 048.00 | 164 966.00 | | 147 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 160.00 | 873 840.00 | | 923 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 340.00 | 2 926 643.00 | | 3 129 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 217.00 | 744 119.00 | | 745 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 940.00 | | 955 940.00 | 955 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 940.00 | | 955 940.00 | 955 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 394.00 | 3 368.00 | | 3 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 701.00 | 96 459.00 | | 9 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 5 774.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 473.00 | 100 234.00 | | 12 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 54 494.00 | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 117.00 | 8 318.00 | | 12 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 62 812.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 37 422.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 996.00 | -2 890.00 | | 63 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 409.00 | 1 184 358.00 | | 985 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 958.00 | 818 606.00 | | 1 144 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 549.00 | 365 752.00 | | -159 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 714.00 | 104 998.00 | | 56 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 860.00 | | 247 842.00 | 1 527 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 774 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 1 088 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | | | 640 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 280.00 | | 247 842.00 | 841 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 369.00 | 38 660.00 | 1 082.00 | 355 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 369.00 | 38 660.00 | 1 082.00 | 355 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 182.00 | 12 117.00 | | 83 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 776.00 | 303 581.00 | 2 772.00 | 1 558 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 958.00 | 315 698.00 | 2 772.00 | 1 641 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 117.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 379.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
UX Autres créances clients | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 721.00 | 152 452.00 | 167 269.00 | 319 721.00 |
VI Groupe et associés | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 932.00 | | | 1 630 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 817.00 | 1 655 817.00 | | 1 655 817.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 160.00 | 745 217.00 | 167 269.00 | 923 160.00 |