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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | | 640 845.00 | 640 845.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 650 080.00 | 244 984.00 | 405 096.00 | 650 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 967.00 | 51 447.00 | 4 520.00 | 55 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 161.00 | 227 806.00 | 502 355.00 | 730 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 243.00 | 524 236.00 | 2 016 006.00 | 2 540 243.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 1 089 415.00 | | 1 089 415.00 | 1 089 415.00 |
CF Disponibilités | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 767.00 | | 1 213 767.00 | 1 213 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 010.00 | 524 236.00 | 3 229 773.00 | 3 754 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 21 971.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 288 275.00 | 18 442.00 | | 288 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 046.00 | 281 362.00 | | -263 046.00 |
DK Provisions réglementées | 257 013.00 | 203 108.00 | | 257 013.00 |
DL TOTAL (I) | 991 570.00 | 1 200 712.00 | | 991 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 688.00 | 55 460.00 | | 52 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 688.00 | 55 460.00 | | 52 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 740.00 | 921 275.00 | | 1 706 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 996.00 | 126 259.00 | | 149 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 195.00 | 100 468.00 | | 126 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 071.00 | 46 349.00 | | 25 071.00 |
EA Autres dettes | 177 513.00 | 168 873.00 | | 177 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 515.00 | 1 363 224.00 | | 2 185 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 773.00 | 2 619 396.00 | | 3 229 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 920.00 | 592 847.00 | | 903 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 413.00 | 3 426.00 | | 3 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 16 907.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 19 679.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 107 937.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 247.00 | 161 857.00 | | 54 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 376.00 | -142 178.00 | | -51 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 081.00 | 1 335 602.00 | | 283 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 127.00 | 1 054 240.00 | | 546 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 046.00 | 281 362.00 | | -263 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 528.00 | | 588 018.00 | 2 052 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 701.00 | 46 603.00 | 2 540 243.00 | 53 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | 46 603.00 | 1 811 263.00 | 53 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 845.00 | | | 682 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 549.00 | | 588 018.00 | 1 323 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 711.00 | 75 128.00 | 46 603.00 | 495 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 711.00 | 75 128.00 | 46 603.00 | 495 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 108.00 | 53 905.00 | | 203 108.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 460.00 | | 2 772.00 | 55 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 180.00 | 1 097 180.00 | | 1 097 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VC Groupe et associés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 845.00 | 422 250.00 | 685 006.00 | 1 703 845.00 |
VI Groupe et associés | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 004.00 | | | 835 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 682.00 | 920 682.00 | | 920 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 180.00 | 1 097 180.00 | | 1 097 180.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 515.00 | 903 920.00 | 685 006.00 | 2 185 515.00 |