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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244.00 | 651.00 | 593.00 | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 9 142.00 | 94 295.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 116.00 | 9 794.00 | 686 322.00 | 696 116.00 |
BT Marchandises | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BZ Autres créances | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CF Disponibilités | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 298.00 | 9 794.00 | 895 504.00 | 905 298.00 |
CU Autres participations | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 94 113.00 | 67 044.00 | | 94 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 452.00 | 45 966.00 | | 57 452.00 |
DL TOTAL (I) | 448 029.00 | 409 474.00 | | 448 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 764.00 | 224 665.00 | | 322 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 89 084.00 | | 100 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 18 626.00 | | 24 129.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 376.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 475.00 | 332 773.00 | | 447 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 504.00 | 742 247.00 | | 895 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 366.00 | 158 976.00 | | 152 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 497.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 139.00 | | 111 734.00 | 603 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 758.00 | 696 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 758.00 | 104 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | | 111 097.00 | 12 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | 637.00 | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 5 929.00 | 3 911.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 5 929.00 | 3 911.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 659.00 | 27 549.00 | 141 281.00 | 322 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VP Divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 835.00 | 117 532.00 | 1 303.00 | 118 835.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 475.00 | 152 366.00 | 141 281.00 | 447 475.00 |