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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 403.00 | 40.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 811.00 | 49 522.00 | 62 290.00 | 111 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 394.00 | 50 925.00 | 654 469.00 | 705 394.00 |
BT Marchandises | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BZ Autres créances | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CF Disponibilités | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 395.00 | 50 925.00 | 880 470.00 | 931 395.00 |
CU Autres participations | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 171 978.00 | 162 517.00 | | 171 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | 31 604.00 | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 495 341.00 | 490 585.00 | | 495 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 743.00 | 311 849.00 | | 239 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 114 174.00 | | 116 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 24 583.00 | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 129.00 | 451 507.00 | | 385 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 470.00 | 942 092.00 | | 880 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 822.00 | 252 868.00 | | 219 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 51.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 282.00 | | 1 429.00 | 705 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 705 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 113 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 070.00 | | 929.00 | 113 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 500.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 902.00 | 11 768.00 | 745.00 | 39 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 11 768.00 | 745.00 | 39 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 588.00 | 74 281.00 | 137 987.00 | 239 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 850.00 | 110 342.00 | 509.00 | 110 850.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 129.00 | 219 822.00 | 137 987.00 | 385 129.00 |