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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 265.00 | 178.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 627.00 | 38 637.00 | 72 990.00 | 111 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 282.00 | 39 902.00 | 665 380.00 | 705 282.00 |
BT Marchandises | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BZ Autres créances | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CF Disponibilités | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 994.00 | 39 902.00 | 942 092.00 | 981 994.00 |
CU Autres participations | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 162 517.00 | 146 971.00 | | 162 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 604.00 | 37 689.00 | | 31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 490 585.00 | 481 124.00 | | 490 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 849.00 | 264 420.00 | | 311 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 174.00 | 106 356.00 | | 114 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | 16 076.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 507.00 | 386 852.00 | | 451 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 092.00 | 867 977.00 | | 942 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 868.00 | 155 335.00 | | 252 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 160.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 119.00 | | 4 890.00 | 701 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 705 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 113 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 456.00 | | 4 341.00 | 109 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 549.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 12 164.00 | 727.00 | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 12 164.00 | 727.00 | 28 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 798.00 | 113 160.00 | 136 110.00 | 311 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 83 496.00 | 1 080.00 | 84 576.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 507.00 | 252 868.00 | 136 110.00 | 451 507.00 |