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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 927.00 | 1 209.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 433.00 | 59 658.00 | 50 776.00 | 110 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 259.00 | 60 584.00 | 645 675.00 | 706 259.00 |
BT Marchandises | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 160.00 | 60 584.00 | 956 576.00 | 1 017 160.00 |
CU Autres participations | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 180 734.00 | 171 978.00 | | 180 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 241.00 | 26 899.00 | | 89 241.00 |
DL TOTAL (I) | 566 439.00 | 495 341.00 | | 566 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 381.00 | 239 743.00 | | 198 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 116 228.00 | | 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 991.00 | 29 158.00 | | 52 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 137.00 | 385 129.00 | | 390 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 576.00 | 880 470.00 | | 956 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 020.00 | 219 822.00 | | 234 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 155.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 394.00 | | 2 796.00 | 705 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 706 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 112 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | 1 246.00 | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 1 550.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 925.00 | 11 591.00 | 1 931.00 | 50 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 11 591.00 | 1 931.00 | 50 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 219.00 | 42 102.00 | 156 117.00 | 198 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 120.00 | 125 612.00 | 509.00 | 126 120.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 137.00 | 234 020.00 | 156 117.00 | 390 137.00 |