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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 2 672.00 | 1 656.00 | 4 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 153.00 | 2 672.00 | 256 480.00 | 259 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 859.00 | | 337 859.00 | 337 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 012.00 | 2 672.00 | 594 340.00 | 597 012.00 |
CU Autres participations | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DL TOTAL (I) | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 340.00 | | | 594 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 929.00 | | 809 929.00 | 809 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 929.00 | | 809 929.00 | 809 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 043.00 | | | 817 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 357.00 | | | 766 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 980.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 980.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
UX Autres créances clients | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 454.00 | 229 899.00 | 53 555.00 | 283 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 515.00 | 323 515.00 | | 323 515.00 |