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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 322.00 | 191 667.00 | 377 655.00 | 569 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 960.00 | 9 362.00 | 58 598.00 | 67 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 410.00 | 203 119.00 | 587 291.00 | 790 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BN En cours de production de biens | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 413.00 | 1 602.00 | 356 811.00 | 358 413.00 |
BZ Autres créances | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CF Disponibilités | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 667.00 | 1 602.00 | 622 065.00 | 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 077.00 | 204 721.00 | 1 209 356.00 | 1 414 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 49 545.00 | 17 298.00 | | 49 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 981.00 | 50 687.00 | | 136 981.00 |
DL TOTAL (I) | 389 366.00 | 270 825.00 | | 389 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 272.00 | 88.00 | | 444 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 918.00 | 169 534.00 | | 186 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 699.00 | 92 744.00 | | 188 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 989.00 | 323 515.00 | | 819 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 355.00 | 594 340.00 | | 1 209 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 518.00 | 323 515.00 | | 428 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 051 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 047.00 | |
FM Production stockée | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 674.00 | 817 044.00 | | 1 241 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 692.00 | 766 357.00 | | 1 104 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 981.00 | 50 687.00 | | 136 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 153.00 | | | 259 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 201 566.00 | 1 120.00 | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 199 476.00 | 1 120.00 | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 163.00 | 52 692.00 | 365 671.00 | 444 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 188.00 | | | 455 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 907.00 | 479 062.00 | 109 845.00 | 588 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 989.00 | 428 518.00 | 365 671.00 | 819 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |