| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 251.00 | 1 417.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 880.00 | 293 296.00 | 285 583.00 | 578 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 066.00 | 27 818.00 | 79 248.00 | 107 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 961.00 | 321 367.00 | 575 594.00 | 896 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | 4 332.00 | 18 523.00 | 22 855.00 |
BP En cours de production de services | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 975.00 | 1 453.00 | 413 521.00 | 414 975.00 |
BZ Autres créances | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 258.00 | 5 785.00 | 584 472.00 | 590 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 219.00 | 327 152.00 | 1 160 066.00 | 1 487 219.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 417 623.00 | | | 417 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 003.00 | | | 354 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 442.00 | | | 742 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 066.00 | | | 1 160 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 509.00 | | | 470 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 586.00 | | 52 840.00 | 854 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 896 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 41 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 721 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | 1 670.00 | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 942.00 | | 49 893.00 | 679 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 812.00 | | 1 277.00 | 132 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 839.00 | 78 994.00 | 10 465.00 | 252 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 252.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 749.00 | 78 742.00 | 8 375.00 | 250 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 708.00 | 80 775.00 | 271 933.00 | 352 708.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 867.00 | 482 286.00 | 132 581.00 | 614 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 443.00 | 470 510.00 | 271 933.00 | 742 443.00 |