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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 832.00 | 837.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 285.00 | 423 011.00 | 474 274.00 | 897 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 284.00 | 58 443.00 | 105 841.00 | 164 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 903.00 | 482 287.00 | 757 617.00 | 1 239 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 339.00 | 10 271.00 | 22 068.00 | 32 339.00 |
BN En cours de production de biens | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 733.00 | 2 931.00 | 503 802.00 | 506 733.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 605.00 | 13 202.00 | 815 403.00 | 828 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 508.00 | 495 489.00 | 1 573 020.00 | 2 068 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 181 630.00 | 208 284.00 | | 181 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 15 346.00 | | 17 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 766.00 | 57 653.00 | | 53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 455 263.00 | 484 123.00 | | 455 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 386.00 | 720 057.00 | | 651 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 902.00 | 2.00 | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 455.00 | 95 953.00 | | 147 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 040.00 | 303 552.00 | | 289 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 757.00 | 1 131 537.00 | | 1 117 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 020.00 | 1 615 660.00 | | 1 573 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 342.00 | 515 537.00 | | 673 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 910.00 | 538.00 | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 756.00 | | 68 260.00 | 1 206 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 121 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 113.00 | 1 239 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 463.00 | 1 061 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 287.00 | | 61 746.00 | 1 023 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 058.00 | | 6 514.00 | 127 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 885.00 | 100 463.00 | 16 061.00 | 397 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 290.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 343.00 | 100 173.00 | 16 061.00 | 397 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 040.00 | 289 040.00 | | 289 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 506 733.00 | 506 733.00 | | 506 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 476.00 | 175 062.00 | 434 414.00 | 619 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 004.00 | 542 839.00 | 115 165.00 | 658 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 757.00 | 673 342.00 | 434 414.00 | 1 117 757.00 |