| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 076.00 | 234 741.00 | 345 334.00 | 580 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 865.00 | 16 007.00 | 83 858.00 | 99 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 586.00 | 252 838.00 | 601 747.00 | 854 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | 2 166.00 | 16 094.00 | 18 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 420.00 | 2 985.00 | 390 434.00 | 393 420.00 |
BZ Autres créances | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 540.00 | 5 151.00 | 540 388.00 | 545 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 126.00 | 257 990.00 | 1 142 136.00 | 1 400 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 178 597.00 | 49 545.00 | | 178 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 136 981.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 390 719.00 | 389 366.00 | | 390 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 687.00 | 444 272.00 | | 429 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 485.00 | 186 918.00 | | 146 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 541.00 | 188 699.00 | | 174 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 417.00 | 819 989.00 | | 751 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 136.00 | 1 209 355.00 | | 1 142 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 772.00 | 428 518.00 | | 427 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 109.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 010.00 | 39 577.00 | 1 581 587.00 | 1 542 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 010.00 | 39 577.00 | 1 581 587.00 | 1 542 010.00 |
FM Production stockée | | | 11 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 755.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 529.00 | 1 097.00 | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 1 852.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | -1 811.00 | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 374.00 | 1 241 674.00 | | 1 663 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 091.00 | 1 104 692.00 | | 1 654 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 282.00 | 136 981.00 | | 9 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 2 519.00 | | 5 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 410.00 | | 126 343.00 | 790 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 132 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 167.00 | 854 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 127.00 | 679 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 282.00 | | 102 787.00 | 637 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 295.00 | | 23 557.00 | 111 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 119.00 | 77 695.00 | 27 975.00 | 203 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 029.00 | 77 695.00 | 27 975.00 | 201 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 393 421.00 | 388 178.00 | 5 243.00 | 393 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 514.00 | 105 869.00 | 323 645.00 | 429 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
VP Divers | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 541.00 | 174 541.00 | | 174 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 004.00 | 473 296.00 | 136 708.00 | 610 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 417.00 | 427 773.00 | 323 645.00 | 751 417.00 |