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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 542.00 | 1 128.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 364.00 | 355 672.00 | 513 692.00 | 869 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 697.00 | 41 670.00 | 107 027.00 | 148 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 756.00 | 397 885.00 | 808 872.00 | 1 206 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 312.00 | 6 498.00 | 19 814.00 | 26 312.00 |
BN En cours de production de biens | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 724.00 | 3 076.00 | 418 648.00 | 421 724.00 |
BZ Autres créances | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CF Disponibilités | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 363.00 | 9 574.00 | 806 788.00 | 816 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 119.00 | 407 459.00 | 1 615 660.00 | 2 023 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | 208 284.00 | 182 879.00 | | 208 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 346.00 | 31 904.00 | | 15 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DL TOTAL (I) | 484 123.00 | 417 624.00 | | 484 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 057.00 | 354 004.00 | | 720 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 953.00 | 177 203.00 | | 95 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 552.00 | 211 133.00 | | 303 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 537.00 | 742 443.00 | | 1 131 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 660.00 | 1 160 067.00 | | 1 615 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 537.00 | 470 510.00 | | 515 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 1 295.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 961.00 | | 352 735.00 | 896 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 031.00 | 127 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 941.00 | 1 206 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 909.00 | 1 023 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 412.00 | | 15 000.00 | 41 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 461.00 | | 337 735.00 | 721 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 367.00 | 76 517.00 | | 321 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 290.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 116.00 | 76 227.00 | | 321 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 421 724.00 | 414 522.00 | 7 202.00 | 421 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 518.00 | 103 519.00 | 586 000.00 | 719 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VP Divers | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 974.00 | 503 222.00 | 132 752.00 | 635 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 537.00 | 515 537.00 | 586 000.00 | 1 131 537.00 |