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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 228.00 | 10 750.00 | 2 478.00 | 13 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355.00 | 6 594.00 | 761.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 132.00 | 17 344.00 | 5 788.00 | 23 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 292.00 | 135.00 | 70 158.00 | 70 292.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CF Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 708.00 | 135.00 | 139 573.00 | 139 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 840.00 | 17 479.00 | 145 361.00 | 162 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 057.00 | -55 284.00 | | -76 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 589.00 | -20 773.00 | | -10 589.00 |
DL TOTAL (I) | -26 646.00 | -16 057.00 | | -26 646.00 |
DP Provisions pour risques | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 4 059.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | 19 551.00 | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | 85 785.00 | | 64 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 943.00 | 118 913.00 | | 75 943.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 390.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 229.00 | 229 698.00 | | 167 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 361.00 | 213 640.00 | | 145 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 882.00 | | 474 882.00 | 474 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 882.00 | | 474 882.00 | 474 882.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 60.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 60.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 380.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 380.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -320.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 145.00 | 541 877.00 | | 477 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 733.00 | 562 650.00 | | 487 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 589.00 | -20 773.00 | | -10 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 3 314.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 3 314.00 | | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878.00 | 2 233.00 | 645.00 | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 727.00 | 112 178.00 | 2 549.00 | 114 727.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 229.00 | 166 584.00 | 645.00 | 167 229.00 |