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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 24 141.00 | 6 954.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 303.00 | 132.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 478.00 | 31 443.00 | 9 034.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 682.00 | 705.00 | 174 977.00 | 175 682.00 |
BZ Autres créances | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 678.00 | 705.00 | 333 973.00 | 334 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 155.00 | 32 148.00 | 343 007.00 | 375 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 597.00 | -118 790.00 | | -115 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 3 193.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | -26 019.00 | -55 597.00 | | -26 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | 4 902.00 | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | 4 902.00 | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | 46 790.00 | | 32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 863.00 | 35 826.00 | | 32 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 51 817.00 | | 50 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | 127 200.00 | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | 125 650.00 | 89 901.00 | | 125 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 031.00 | 351 533.00 | | 362 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 007.00 | 300 837.00 | | 343 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 396.00 | 321 799.00 | | 346 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 931.00 | | 547.00 | 39 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | | 547.00 | 37 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650.00 | 3 793.00 | | 27 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 3 793.00 | | 27 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 902.00 | 6 995.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | 6 995.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 937.00 | 16 302.00 | 15 635.00 | 31 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 841.00 | 82 141.00 | 15 700.00 | 97 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 035.00 | 259 386.00 | 17 649.00 | 277 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 031.00 | 346 396.00 | 15 635.00 | 362 031.00 |