| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 129.00 | 28 565.00 | 8 564.00 | 37 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 398.00 | 37.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 512.00 | 35 963.00 | 10 550.00 | 46 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 235.00 | 135.00 | 186 100.00 | 186 235.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 498.00 | 135.00 | 327 363.00 | 327 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 011.00 | 36 098.00 | 337 913.00 | 374 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 019.00 | -115 597.00 | | -86 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 615.00 | 29 578.00 | | 61 615.00 |
DL TOTAL (I) | 35 596.00 | -26 019.00 | | 35 596.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | 6 995.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 6 995.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294.00 | 32 301.00 | | 16 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 32 863.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 50 928.00 | | 73 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 120 290.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 79 873.00 | 125 650.00 | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 171.00 | 362 031.00 | | 302 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 913.00 | 343 007.00 | | 337 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 171.00 | 346 396.00 | | 302 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 365.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 478.00 | | 6 035.00 | 40 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | 6 035.00 | 38 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 443.00 | 4 519.00 | | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | 4 519.00 | | 31 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | 146.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 146.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 6 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 186 235.00 | 186 235.00 | | 186 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 040.00 | 230 091.00 | 1 949.00 | 232 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 171.00 | 302 171.00 | | 302 171.00 |