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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 790.00 | 16 929.00 | 11 861.00 | 28 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 6 982.00 | 453.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 773.00 | 23 910.00 | 14 863.00 | 38 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 052.00 | 135.00 | 136 917.00 | 137 052.00 |
BZ Autres créances | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 991.00 | 135.00 | 296 857.00 | 296 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 765.00 | 24 045.00 | 311 720.00 | 335 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 144.00 | -86 646.00 | | -112 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | -25 498.00 | | -6 646.00 |
DL TOTAL (I) | -58 791.00 | -52 144.00 | | -58 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 844.00 | 5 612.00 | | 5 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 844.00 | 5 612.00 | | 5 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 1 117.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 501.00 | 25 773.00 | | 56 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 88 644.00 | | 159 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 79 261.00 | | 112 930.00 |
EA Autres dettes | 33 704.00 | 70.00 | | 33 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 667.00 | 194 865.00 | | 364 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 720.00 | 148 332.00 | | 311 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | 471.00 | | 1 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 112.00 | | 557 112.00 | 557 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 112.00 | | 557 112.00 | 557 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | 240.00 | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 622.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 622.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -382.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 820.00 | 432 786.00 | | 570 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 467.00 | 458 285.00 | | 577 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | -25 498.00 | | -6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 191.00 | | 12 239.00 | 33 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 38 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 36 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | | 12 239.00 | 30 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 880.00 | 3 030.00 | | 20 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 3 030.00 | | 20 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 612.00 | 5 843.00 | 5 611.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 5 843.00 | 5 611.00 | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 5 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VP Divers | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 514.00 | 261 965.00 | 2 549.00 | 264 514.00 |