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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 14 088.00 | 9 120.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 6 793.00 | 642.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 191.00 | 20 880.00 | 12 311.00 | 33 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 203.00 | 135.00 | 61 068.00 | 61 203.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CF Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 156.00 | 135.00 | 136 021.00 | 136 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 347.00 | 21 015.00 | 148 332.00 | 169 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 646.00 | -76 057.00 | | -86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 498.00 | -10 589.00 | | -25 498.00 |
DL TOTAL (I) | -52 144.00 | -26 646.00 | | -52 144.00 |
DP Provisions pour risques | 5 612.00 | 4 778.00 | | 5 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 612.00 | 4 778.00 | | 5 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 2 885.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | 23 350.00 | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 64 727.00 | | 88 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 261.00 | 75 943.00 | | 79 261.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 324.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 865.00 | 167 229.00 | | 194 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 332.00 | 145 361.00 | | 148 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 198.00 | | 427 198.00 | 427 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 198.00 | | 427 198.00 | 427 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 2 249.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 2 249.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 17.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 17.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 2 232.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 786.00 | 477 145.00 | | 432 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 285.00 | 487 733.00 | | 458 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 498.00 | -10 589.00 | | -25 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 132.00 | | 10 060.00 | 23 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | | 10 060.00 | 20 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778.00 | 5 612.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 5 746.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 746.00 | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 058.00 | 123 509.00 | 2 549.00 | 126 058.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |