| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 20 480.00 | 10 067.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 171.00 | 264.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 931.00 | 27 650.00 | 12 281.00 | 39 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 941.00 | 135.00 | 132 806.00 | 132 941.00 |
BZ Autres créances | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CF Disponibilités | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 691.00 | 135.00 | 288 557.00 | 288 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 622.00 | 27 785.00 | 300 837.00 | 328 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 790.00 | -112 144.00 | | -118 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | -6 646.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | -55 597.00 | -58 791.00 | | -55 597.00 |
DP Provisions pour risques | 4 902.00 | 5 844.00 | | 4 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | 5 844.00 | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 790.00 | 1 614.00 | | 46 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 826.00 | 56 501.00 | | 35 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 159 918.00 | | 51 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | 112 930.00 | | 127 200.00 |
EA Autres dettes | 89 901.00 | 33 704.00 | | 89 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 533.00 | 364 667.00 | | 351 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 837.00 | 311 720.00 | | 300 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 799.00 | 364 661.00 | | 321 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 1 608.00 | | 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 892.00 | | 777 892.00 | 777 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 892.00 | | 777 892.00 | 777 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 687.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 7 345.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -687.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 467.00 | 570 820.00 | | 785 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 274.00 | 577 467.00 | | 782 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | -6 646.00 | | 3 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 773.00 | | 2 157.00 | 38 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 224.00 | | 1 757.00 | 36 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 400.00 | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 910.00 | 3 740.00 | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 910.00 | 3 740.00 | | 23 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 844.00 | 4 901.00 | 5 843.00 | 5 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | 4 901.00 | 5 843.00 | 5 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 5 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 984.00 | 16 250.00 | 29 734.00 | 45 984.00 |
VI Groupe et associés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 494.00 | 84 932.00 | 33 562.00 | 118 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 456.00 | 218 945.00 | 35 511.00 | 254 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 533.00 | 321 799.00 | 29 734.00 | 351 533.00 |