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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 238.00 | 462.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 5 470.00 | 4 980.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 452.00 | 10 707.00 | 752 744.00 | 763 452.00 |
BT Marchandises | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 713.00 | 10 707.00 | 932 006.00 | 942 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 452.00 | 63 056.00 | | 110 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 713.00 | 47 395.00 | | 42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 241 165.00 | 198 452.00 | | 241 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 876.00 | 561 288.00 | | 504 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 65 393.00 | | 82 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 33 150.00 | | 28 647.00 |
EA Autres dettes | 74 450.00 | 96 999.00 | | 74 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 841.00 | 756 829.00 | | 690 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 006.00 | 955 281.00 | | 932 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 403.00 | | 49.00 | 763 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 49.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 1 668.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 1 668.00 | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 876.00 | 57 101.00 | 238 507.00 | 504 876.00 |
VI Groupe et associés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 841.00 | 243 066.00 | 238 507.00 | 690 841.00 |