| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 588.00 | 112.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 8 455.00 | 1 995.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 452.00 | 14 043.00 | 749 409.00 | 763 452.00 |
BT Marchandises | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 411.00 | 14 043.00 | 930 368.00 | 944 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 400.00 | 92 365.00 | | 167 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 075.00 | 75 036.00 | | 66 075.00 |
DL TOTAL (I) | 282 276.00 | 216 200.00 | | 282 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 217.00 | 620 811.00 | | 559 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 28 807.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 30 073.00 | | 26 414.00 |
EA Autres dettes | 33 116.00 | 23 412.00 | | 33 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 092.00 | 703 104.00 | | 648 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 368.00 | 919 304.00 | | 930 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 335.00 | 144 606.00 | | 152 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 452.00 | | | 763 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 668.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 1 668.00 | | 12 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 217.00 | 63 459.00 | 265 847.00 | 559 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 217.00 | 63 459.00 | 265 847.00 | 559 217.00 |