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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 5 759.00 | 677.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 10 493.00 | 4 357.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 588.00 | 16 252.00 | 752 335.00 | 768 588.00 |
BT Marchandises | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 926.00 | | 157 926.00 | 157 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 514.00 | 16 252.00 | 910 262.00 | 926 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 200.00 | 167 400.00 | | 233 200.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 66 075.00 | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 335 773.00 | 282 276.00 | | 335 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 405.00 | 559 217.00 | | 496 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 29 346.00 | | 34 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 26 414.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | 33 116.00 | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 489.00 | 648 092.00 | | 574 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 262.00 | 930 368.00 | | 910 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 452.00 | | 5 136.00 | 763 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | 5 136.00 | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 043.00 | 2 209.00 | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 043.00 | 2 209.00 | | 14 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 405.00 | 64 778.00 | 271 757.00 | 496 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 61 743.00 | 2 302.00 | 64 045.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 488.00 | 142 861.00 | 271 757.00 | 574 488.00 |