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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 5 943.00 | 493.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 11 623.00 | 3 227.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 588.00 | 17 567.00 | 751 021.00 | 768 588.00 |
BT Marchandises | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CF Disponibilités | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 154.00 | 17 567.00 | 963 587.00 | 981 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 233 200.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 276.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 53 497.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 374 861.00 | 335 773.00 | | 374 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 349.00 | 496 405.00 | | 469 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 34 863.00 | | 69 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 27 785.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 15 436.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 727.00 | 574 489.00 | | 588 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 587.00 | 910 262.00 | | 963 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 966.00 | 142 861.00 | | 222 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 588.00 | | | 768 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252.00 | 1 314.00 | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | 1 314.00 | | 16 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 349.00 | 103 589.00 | 277 382.00 | 469 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 604.00 | 225 844.00 | 277 382.00 | 591 604.00 |