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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 6 127.00 | 309.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 12 252.00 | 2 598.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 938.00 | 18 379.00 | 750 559.00 | 768 938.00 |
BT Marchandises | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CF Disponibilités | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 731.00 | | 170 731.00 | 170 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 669.00 | 18 379.00 | 921 290.00 | 939 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 271 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061.00 | 973.00 | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 54 088.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 407 208.00 | 374 861.00 | | 407 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 745.00 | 469 349.00 | | 400 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 69 163.00 | | 46 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | 46 482.00 | | 61 703.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 3 732.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 082.00 | 588 727.00 | | 514 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 290.00 | 963 587.00 | | 921 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 774.00 | 222 966.00 | | 198 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 588.00 | | 350.00 | 768 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 350.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566.00 | 813.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 813.00 | | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 745.00 | 85 438.00 | 299 202.00 | 400 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 959.00 | 210 652.00 | 299 202.00 | 525 959.00 |