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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 413.00 | 287.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 6 963.00 | 3 487.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 452.00 | 12 375.00 | 751 077.00 | 763 452.00 |
BT Marchandises | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 679.00 | 12 375.00 | 919 304.00 | 931 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 80 000.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 365.00 | 110 452.00 | | 92 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 036.00 | 42 713.00 | | 75 036.00 |
DL TOTAL (I) | 216 200.00 | 241 165.00 | | 216 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 811.00 | 504 876.00 | | 620 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 82 869.00 | | 28 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 28 647.00 | | 30 073.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | 74 450.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 104.00 | 690 841.00 | | 703 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 304.00 | 932 006.00 | | 919 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 606.00 | 243 067.00 | | 144 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 452.00 | | 763 452.00 | 763 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 1 668.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 1 668.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 811.00 | 62 313.00 | 259 967.00 | 620 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 169.00 | 53 867.00 | 2 302.00 | 56 169.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 104.00 | 144 606.00 | 259 967.00 | 703 104.00 |