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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 204.00 | 37 994.00 | 28 210.00 | 66 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 8 562.00 | 9 122.00 | 17 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 705.00 | 47 732.00 | 157 973.00 | 205 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 944.00 | 24 670.00 | 269 274.00 | 293 944.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 095.00 | 24 670.00 | 421 425.00 | 446 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 800.00 | 72 402.00 | 579 398.00 | 651 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 915.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 34 876.00 | 17 378.00 | | 34 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 292.00 | 18 417.00 | | 71 292.00 |
DL TOTAL (I) | 168 003.00 | 96 711.00 | | 168 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 138.00 | 108 786.00 | | 90 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 91 789.00 | | 80 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 965.00 | 161 420.00 | | 199 965.00 |
EA Autres dettes | 39 331.00 | 216.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 871.00 | 364 909.00 | | 409 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 398.00 | 461 620.00 | | 579 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 771.00 | | 1 062 771.00 | 1 062 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 771.00 | | 1 062 771.00 | 1 062 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 408.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 1 319.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | 47.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | 2 848.00 | | 22 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 050.00 | 863 064.00 | | 1 073 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 757.00 | 844 647.00 | | 1 001 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 292.00 | 18 417.00 | | 71 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 070.00 | 13 635.00 | | 192 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 13 635.00 | | 70 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 831.00 | 14 901.00 | | 32 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 655.00 | 14 901.00 | | 31 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 264 340.00 | | | 264 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 728.00 | 21 010.00 | 68 718.00 | 89 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VP Divers | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 676.00 | 342 006.00 | 2 670.00 | 344 676.00 |
VW T.V.A. | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 871.00 | 341 153.00 | 68 718.00 | 409 871.00 |