| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 59 307.00 | 13 038.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 17 509.00 | 8 778.00 | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 460.00 | 77 992.00 | 144 468.00 | 222 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 776.00 | | 408 776.00 | 408 776.00 |
BZ Autres créances | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CF Disponibilités | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 702.00 | | 727 702.00 | 727 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 161.00 | 77 992.00 | 872 170.00 | 950 161.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 250.00 | 102 003.00 | | 183 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 118.00 | 81 248.00 | | 143 118.00 |
DL TOTAL (I) | 392 368.00 | 249 250.00 | | 392 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 288.00 | 20 745.00 | | 6 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 288.00 | 20 745.00 | | 6 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 614.00 | 97 406.00 | | 50 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 553.00 | 10 718.00 | | 35 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 447.00 | 68 751.00 | | 83 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 588.00 | 236 191.00 | | 243 588.00 |
EA Autres dettes | 60 313.00 | 321.00 | | 60 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 514.00 | 413 387.00 | | 473 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 170.00 | 683 382.00 | | 872 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 238.00 | 48 294.00 | | 27 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | 28 664.00 | | 2 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 247.00 | | 1 509 247.00 | 1 509 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 247.00 | | 1 509 247.00 | 1 509 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 26 457.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 26 457.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -26 457.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 159.00 | 24 366.00 | | 43 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 164.00 | 1 345 641.00 | | 1 534 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 046.00 | 1 264 394.00 | | 1 391 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 118.00 | 81 248.00 | | 143 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 312.00 | | 13 148.00 | 209 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 495.00 | | 11 138.00 | 87 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 010.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 461.00 | 15 530.00 | | 62 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | 15 530.00 | | 61 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 745.00 | 6 287.00 | 20 744.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 6 287.00 | 20 744.00 | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 408 776.00 | 408 776.00 | | 408 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 21 072.00 | 27 238.00 | 48 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VP Divers | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 588.00 | 243 588.00 | | 243 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 206.00 | 478 536.00 | 4 670.00 | 483 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 514.00 | 446 276.00 | 27 238.00 | 473 514.00 |