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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 033.00 | 83 981.00 | 38 052.00 | 122 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 881.00 | 33 872.00 | 26 009.00 | 59 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 671.00 | 119 029.00 | 239 642.00 | 358 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 113.00 | 1 696.00 | 372 417.00 | 374 113.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 500 343.00 | | 500 343.00 | 500 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 638.00 | 1 696.00 | 900 942.00 | 902 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 309.00 | 120 725.00 | 1 140 584.00 | 1 261 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 309.00 | 347 255.00 | | 400 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 041.00 | 83 054.00 | | 125 041.00 |
DL TOTAL (I) | 591 350.00 | 496 309.00 | | 591 350.00 |
DP Provisions pour risques | 55 641.00 | 8 520.00 | | 55 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 641.00 | 8 520.00 | | 55 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | 21 103.00 | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 3 445.00 | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 238.00 | 1 516.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 90 548.00 | | 103 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 767.00 | 269 207.00 | | 371 767.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 816.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 593.00 | 386 635.00 | | 493 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 584.00 | 891 464.00 | | 1 140 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003.00 | 385 119.00 | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 620.00 | | 39 188.00 | 320 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 57 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 358 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 181 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | 39 178.00 | 143 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 610.00 | | 10.00 | 57 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 835.00 | 16 321.00 | 1 126.00 | 103 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 659.00 | 16 321.00 | 1 126.00 | 102 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 520.00 | 55 641.00 | 8 520.00 | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 55 641.00 | 8 520.00 | 8 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 641.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 767.00 | 371 767.00 | | 371 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 138.00 | 397 538.00 | 7 600.00 | 405 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 355.00 | 489 355.00 | | 489 355.00 |