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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810.00 | 48 532.00 | 21 278.00 | 69 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 12 753.00 | 4 931.00 | 17 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 312.00 | 62 461.00 | 146 850.00 | 209 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 915.00 | 722.00 | 308 193.00 | 308 915.00 |
BZ Autres créances | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CF Disponibilités | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 254.00 | 722.00 | 536 532.00 | 537 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 565.00 | 63 183.00 | 683 382.00 | 746 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 835.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 003.00 | 34 876.00 | | 102 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 248.00 | 71 292.00 | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 249 250.00 | 168 003.00 | | 249 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 745.00 | 1 524.00 | | 20 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 745.00 | 1 524.00 | | 20 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 406.00 | 90 138.00 | | 97 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 80 437.00 | | 68 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 191.00 | 199 965.00 | | 236 191.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 39 331.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 387.00 | 409 871.00 | | 413 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 382.00 | 579 398.00 | | 683 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 136.00 | | 1 320 136.00 | 1 320 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 136.00 | | 1 320 136.00 | 1 320 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 29 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 457.00 | 2 789.00 | | 26 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 457.00 | 2 789.00 | | 26 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 457.00 | -2 789.00 | | -26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 22 972.00 | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 641.00 | 1 073 050.00 | | 1 345 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 394.00 | 1 001 757.00 | | 1 264 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 248.00 | 71 292.00 | | 81 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 705.00 | | 3 607.00 | 205 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | | 3 607.00 | 83 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 732.00 | 14 729.00 | | 47 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | 14 729.00 | | 46 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | 20 745.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | | 23 948.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | | 23 948.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 194.00 | 20 745.00 | 25 472.00 | 26 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | 25 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 308 049.00 | | | 308 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 023.00 | 48 729.00 | 48 294.00 | 97 023.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 614.00 | 377 944.00 | 2 670.00 | 380 614.00 |
VW T.V.A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 387.00 | 365 093.00 | 48 294.00 | 413 387.00 |